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场外配资风险高正规渠道是什么?
作者:瑞银网 发布日期:2019-07-10

  又是深夜时分,证监会官微又发重磅,这一次是针对场外配资跑路的。证监会谈场外配资平台疑似跑路:坚定不移地打击违法场外配资。

  本质上是一种资金借贷关系,配资公司将自有资金和从市场募集来的资金通过平台借给投资者,实现投资者的杠杆交易。

  ◆配资公司按时间期限设置不同的资金成本,收取利息,并鼓励投资者加大杠杆。场外配资的杠杆率极高,常常达10倍以上,远远高于场内配资(融资融券)1倍的杠杆率,年化利率一般在20%至33%之间,也远远高于场内配资的6%至9%。

  ◆ 配资公司实时监控客户账户资金情况,设置平仓线和预警线,当客户资金到达预警线,配资公司会通知客户自行减仓或补保证金,一旦客户资金触及平仓线,配资公司有权立即平仓。

  ◆通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道进行宣传,“低门槛、10倍杠杆、配资资金秒到账”、“充值则免息再送红包”等;

  一旦市场下跌,投资者将血本无归,甚至背上巨额配资债务。某配资公司介绍,1万资金10倍杠杆的操盘资金是11万,预警线万,平仓线万全仓买入的线个点就会平仓。

  投资者账户由投资者和配资公司共同掌握,由于配资公司并非从事证券经纪业务的合法机构,没有内控、风控和外部监督,因而游离在法律监管的灰色地带。一旦配资公司萌生贪念,就可能铤而走险,卷款潜逃。

  ◆如有融资需求,可通过合法的证券经营机构(证券公司)进行融资融券交易。证券公司融资融券业务受证监会、交易所的监督和约束,证券公司在符合规定的前题下制定了严格的内控和风控制度。

  融资融券交易,又称证券信用交易,分为融资交易和融券交易。其中,融资交易就是投资者以资金或证券作为担保,向券商借入资金用于证券交易,并在约定的期限内偿还借款本金和利息;融券交易是投资者以资金或证券作为担保,向券商借入证券卖出,在约定的期限内,将相同数量和品种的证券归还给券商并支付相应的融券费用。

  小张和小王都拿出50万元做证券投资,两人看好市场准备全仓介入一只股票X,小张除自有资金投资外,还以自有资金做为担保物向证券公司融资买入该股票,以目前的杠杆率计算,小张合计持有股票X的市值约为100万,小王不使用融资融券,其持仓市值为自有资金买入的50万,假设股票X上涨了50%,此时,小张以50万赚了50万,收益为100%,小王以50万赚了25万,收益为50%。(忽略融资利息)

  股票Y股价50元,小刘认为该股票股价过高,经过自己的分析股票Y的价值在30元附近,未来股价可能持续走低,于是小刘以50元每股的价格融券卖出股票Y,一段时间后,股价跌至35元,小刘买入相同数量的股票Y归还给证券公司,每股获利15元。(忽略相关费用)

  小李当天发现股票Z快速上涨,按捺不住追涨买入,盘中获利5%,但股票Z猛冲之后乏力,眼看着就要调头向下,小李想卖出获利了结,但当天买入的无法卖出,怎么办呢?细心的小李发现,股票Z为融券标的券,于是利用融资融券业务在当天高点融券卖出相同数量的该股票,锁定了当日利润。(忽略相关费用)

  注:以上三个例子中融资、融券的证券需为融资融券标的证券,为便于理解,未考虑单一证券集中度等风险控制因素及相关利息和费用情况。

  2、股价下跌时也可以赚钱,如果认为股价将下跌,可以先融券卖出,待股价下跌后再低价买回赚取差价。

  4、融资融券账户灵活方便,不用不计费,当天偿还免息,让您的投资更从“融”!

  除此之外,如果你是以下五种情况之一,那么开通融资融券账户将是不错的选择:

  1、是否需要足额资金或证券。普通交易,买入证券时,必须事先有足额资金;卖出证券时,则必须有足额证券。而融资融券交易可以先向证券公司借入资金或证券进行交易。

  2、是否需要担保品。普通交易不需要担保品,融资融券交易则需要提交担保品。

  3、交易证券的范围不同。普通交易可以交易所有上市证券,融资融券交易只能交易指定的证券。

  4、交易期限不同。普通交易一般没有交易期限。融资融券交易期限一般为6个月,满足条件的可以展期。

  7、满足反洗钱制度的要求和《国信证券股份有限公司融资融券投资者适当性管理细则》的其他要求。

  融资融券是牛市盈利倍增的利器,但同样不能忽视潜在风险,一方面融资融券可以放大投资规模,增加盈利,但如果股价下跌还可能增加亏损,所以建议投资者在参与融资融券交易前一定要有风险意识和风险承受能力;在融资融券交易前,一定要对投资对象有深入了解,要顺势而为,切勿以赌博的心态参与投资。